| 资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 798,049.44 | 797,648.62 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应付票据 | ||||
| 应收票据 | 应付账款 | 377,031.98 | 377,031.98 | ||
| 应收股利 | 预收账款 | ||||
| 应收利息 | 应付工资 | ||||
| 应收账款 | 15,563.43 | 15,563.43 | 应付福利费 | ||
| 其他应收款 | 应付股利 | ||||
| 预付账款 | 应交税金 | 6.00 | |||
| 应收补贴款 | 其他应交款 | ||||
| 存货 | 其他应付款 | 141,988.36 | 141,988.36 | ||
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的长期负债 | ||||
| 流动资产合计 | 813,612.87 | 813,212.05 | 其他流动负债 | ||
| 长期资产： | |||||
| 长期股权投资 | 流动负债合计 | 519,026.34 | 519,020.34 | ||
| 长期债权投资 | 长期负债： | ||||
| 长期投资合计 | 长期借款 | ||||
| 固定资产： | 应付债券 | ||||
| 固定资产原价 | 长期应付款 | ||||
| 减：累计折旧 | 专项应付款 | ||||
| 固定资产净值 | 其他长期负债 | ||||
| 减：固定资产减值准备 | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产净额 | 递延税款： | ||||
| 工程物资 | 递延税款贷项 | ||||
| 在建工程 | 负债合计 | 519,026.34 | 519,020.34 | ||
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 所有者权益： | ||||
| 无形资产及其它资产： | 实收资本 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 无形资产 | 减：已归还投资 | ||||
| 长期待摊费用 | 实收资本净额 | ||||
| 其他长期资产 | 资本公积 | ||||
| 无形资产及其他资产合计 | 盈余公积 | ||||
| 其中：法定公益金 | |||||
| 递延税款： | 未分配利润 | 194,586.53 | 194,191.71 | ||
| 递延税款借项 | 所有者权益合计 | 294,586.53 | 294,191.71 | ||
| 资产总计 | 813,612.87 | 813,212.05 | 负债和所有者权益总计 | 813,612.87 | 813,212.05 |
社会合作与校友工作处
